Trading sistemático con riesgo definido · Servicio completo

Estrategias cuantitativas.
Riesgo definido.

AQ Agent ejecuta estrategias rule-based, de riesgo definido, sobre tu propia cuenta de corretaje — Alpaca hoy, más brokers en camino. El motor principal es un sleeve de equity growth gateado por régimen (SPY o SPY+QQQ) que apunta a un CAGR de doble dígito mientras un filtro de media móvil de 200 días deja el portfolio afuera de los bears. Paper-first por 60 días — mirás al agente operar en cuenta simulada antes de que se mueva un dólar real.

Sumate a la lista paper-first Ver cómo funciona

Los backtests son reproducibles desde el repositorio fuente. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Capital en riesgo.

+10%
CAGR objetivo
Integrado
Circuit breaker de drawdown
60 días
Período paper-first
Por posición
Auditoría del trade tape
Opera vía
Alpaca Interactive Brokers próximo Binance próximo
Para quién es

Pensado para el ejecutivo, no para el day-trader.

Tenés un trabajo full-time. No querés un segundo trabajo mirando tickers. AQ Agent mira por vos — vos leés el reporte mensual.

🏛

Estrategias institucionales desde $5k

Wheel, iron condors, multi-asset trend, equity growth gateado por régimen — estrategias que un banco privado abre desde $50k mínimo. El sistema de tiers las dimensiona para que entren a $5k, $30k, $75k y $200k.

🤖

Cero monitoreo de tu parte

El agente escanea el mercado, abre y cierra posiciones, y respeta el risk budget solo. Vos chequeás una vez por mes cuando llega el reporte por email — o semanal si querés ver qué está corriendo.

🧘

Tu paz mental sigue siendo tuya

Cada posición es de riesgo definido antes de abrirse. Un circuit breaker a nivel portfolio cierra todo si las pérdidas superan el budget del tier. 60 días paper-first para que mires al agente operar antes de mover un dólar real.

Proceso

Tres pasos. Sin complicaciones.

01

Conectás tu broker

Traés tu cuenta de corretaje existente o abrís una en minutos (Alpaca hoy, con IBKR + venues de crypto próximamente). Vos conservás la custodia total — AQ Agent solo puede operar, nunca retirar fondos.

02

Nosotros desplegamos el agente

Configuramos y lanzamos AQ Agent en nuestros servidores en menos de 24 horas. El dashboard queda activo. Recibís tus credenciales.

03

El agente trabaja solo

AQ Agent escanea un universo curado de US large-caps diariamente, gestiona entradas, salidas y riesgo de forma completamente autónoma.

Cómo medimos

Equity premium en bull. Cash en bear.

El motor principal de cada tier es el sleeve equity_growth gated por régimen — long SPY (o SPY + QQQ) mientras el índice esté arriba de su media móvil de 200 días, y parkeado en T-bills de 1-3 meses (BIL) cuando no. El resto (wheel, iron condor, crypto, trend) suma streams de retorno diversificados. Los targets de CAGR por tier van de +10% (Conservative) a +22% (Founders); cada supuesto y script de backtest está committeado en el repo fuente para que puedas correrlos en tu propia máquina.

+10%
CAGR objetivo Conservative
$5k mínimo · 10% de drawdown budget
+14%
CAGR objetivo Balanced
$30k mínimo · 14% de drawdown budget
+18%
CAGR objetivo Growth
$75k mínimo · 18% de drawdown budget
Integrado
Guard de drawdown
Circuit breaker cierra todo al alcanzar el cap
60 días
Paper-first
Antes de poder activar capital real
Públicos
Backtests
Reproducibles desde el repo fuente

Los CAGR objetivo por tier son forward-looking, no retornos realizados; reflejan las nuevas composiciones (equity_growth + capas específicas por tier) y asumen que el gate de régimen 200d-SMA se comporta consistente con su calibración 2015-2024. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Los backtests por sleeve (wheel, iron condor, cash-secured put, multi-asset trend, crypto momentum) y las composiciones por (bundle × tier) están commiteados en services/core/backtests/ y docs/validation/bundles/ en el repositorio fuente, con metodología y caveats; los backtests de equity_growth se publican en el próximo refresh. AQ Agent no es un asesor de inversiones registrado.

Estrategias

Los seis motores del portafolio.

Cada bundle se arma con estos bloques. El tier define cuánto corrés de cada uno; el bundle define cuáles están activos. Acá va qué hace cada uno, qué rol cumple, y cómo se comporta según el clima del mercado.

🚀

Equity growth gated por régimen

Equity Growth Buy-&-Hold

Mantiene SPY (o un split SPY + QQQ en los tiers más altos) mientras el S&P 500 esté por arriba de su media móvil de 200 días. Cuando el régimen se da vuelta, el sleeve rota entero a T-bills de 1-3 meses (BIL) y espera.

Rol, retornos y comportamiento
Rol
El motor principal del retorno. El equity premium en régimen bull es la alpha más barata que existe; este sleeve la captura sin tratar de adivinarle al índice, y el gate de régimen es lo que hace defendible la exposición.
Perfil de retorno
Sigue de cerca a SPY mientras el régimen esté on — el filtro de SMA 200d se ubica arriba del índice aproximadamente tres cuartos del tiempo histórico. Cuando el régimen flipea, pasás a cobrar yield de T-bill en vez de aguantar el drawdown.
Cómo se comporta
Diseñado para bulls sostenidos — el gate se queda on mientras la tendencia esté intacta y el sleeve compone. La debilidad son las V-bottoms agudas donde la SMA flipea cerca del fondo; el overlay de régimen re-entra en la recuperación una vez que la tendencia se confirma.
💵

Income con premium sobre acciones US

The Wheel

Vende puts cubiertos en cash sobre large-caps de calidad. Si se asigna un put, queda con la acción y vende calls cubiertos encima. El premium que cobra cada ciclo es el income.

Rol, retornos y comportamiento
Rol
El núcleo de income. Genera flujo de caja estable en mercados planos o alcistas suaves y baja tu precio de entrada promedio cuando termina comprando la acción.
Perfil de retorno
Apunta a alta tasa de aciertos con ganancia moderada por trade. La mayoría de los ciclos son ganancias chicas; la pérdida ocasional es quedarte con una acción por debajo de donde la habrías comprado directo.
Cómo se comporta
Brilla en mercados calmos y alcistas suaves. Rinde menos en un bull fuerte (el call te limita el upside) y toma pérdidas en papel en una caída brusca (tenés las acciones) — pero acotadas y amortiguadas por todo el premium cobrado antes.
📊

Income en rango sobre índices

Iron Condor

Opciones de riesgo definido sobre ETFs de índice (SPY, QQQ, IWM). Vende calls y puts out-of-the-money, compra alas más lejanas para que la pérdida máxima quede fija antes de entrar.

Rol, retornos y comportamiento
Rol
El cosechador de premium puro. Sin apuesta direccional — gana simplemente con que el índice se quede dentro de un rango, que es lo que hace la mayor parte del tiempo.
Perfil de retorno
El Sharpe más alto de los sleeves de income en nuestro backtest: muchas ganancias chicas de riesgo definido. Las alas limitan el peor caso para que un evento de cola no reviente la posición.
Cómo se comporta
Mejor en volatilidad baja a moderada. Sus malos días son movimientos direccionales fuertes (rally o selloff grande) — pero la pérdida está acotada por el ancho del ala, conocida de antemano.
🎯

Income con entrada en descuento

Cash-Secured Puts

Vende puts cubiertos en cash sobre ETFs líquidos. Cada ciclo cobra premium; si el mercado cae por debajo del strike, comprás el ETF al precio con descuento — una forma disciplinada de escalonar la entrada.

Rol, retornos y comportamiento
Rol
Income con buy-the-dip incorporado. Combina un flujo de yield con acumulación deliberada a precios más bajos.
Perfil de retorno
Similar a la primera pata del wheel: ganancias frecuentes de premium chico, asignación ocasional que te entrega el ETF por debajo del precio previo de mercado.
Cómo se comporta
Cómodo en mercados laterales y de caída-y-recuperación. En una caída sostenida acumulás el ETF en la bajada — es la intención, pero inmoviliza cash.
🛡️

Defensa de tendencia all-weather

Multi-asset Trend

Mantiene cada clase de activo — acciones US, internacionales, bonos, real estate, commodities, oro — solo mientras su tendencia de largo plazo es positiva. Rota todo a cash cuando una tendencia se rompe. La regla Faber GTAA.

Rol, retornos y comportamiento
Rol
El escudo contra drawdowns. Es el sleeve que mantiene al portafolio fuera de los bear markets prolongados, haciéndose a un lado en vez de acompañar la caída.
Perfil de retorno
No le gana a un buy-and-hold en un bull en línea recta. Su trabajo es risk-adjusted: capturar la mayor parte de la tendencia alcista, evitar lo peor de la bajista.
Cómo se comporta
Sobresale en regímenes direccionales sostenidos — bulls largos y, clave, bears largos (está en cash). Su punto débil son los mercados choppy y sin tendencia donde lo zarandean entrando y saliendo.
₿

Cripto, solo cuando va en tendencia

Crypto Momentum

Allocation a BTC + ETH filtrada por una media móvil de 100 días. Mantiene mientras la tendencia es positiva, se hace a un lado apenas se rompe. Con vol target para que nunca domine el riesgo del portafolio.

Rol, retornos y comportamiento
Rol
El motor de crecimiento asimétrico — solo en los tiers más altos. Un sleeve chico y con riesgo acotado, pensado para capturar los saltos de cripto sin exponer todo el portafolio a sus drawdowns.
Perfil de retorno
Irregular: tramos largos quieto en cash, interrumpidos por corridas fuertes cuando cripto va en tendencia. El vol target evita que un solo período tape al resto del libro.
Cómo se comporta
Captura las piernas alcistas sostenidas de cripto; se queda en cash en los bear markets. El lag es el cruce de la SMA — devuelve algo de ganancia en el techo y espera confirmación antes de re-entrar.

También hay un cash buffer en cada bundle — capital sin asignar que sirve de colateral y de pólvora seca para los sleeves de income. El mix y la ponderación los fija tu tier y bundle; podés re-ajustar desde Settings cuando quieras.

Cómo se combinan los sleeves en cada tier

Clickeá un tier para ver qué sleeves están activos y qué peso lleva cada uno. El mix viene definido; vos no ajustás pesos individuales, elegís el tier.

  • Equity growth (gateado por régimen) 55%
  • Multi-asset trend 20%
  • Iron condor — income en rango 20%
  • Cash buffer 5%
  • Equity growth (gateado por régimen) 45%
  • Wheel — premium income 20%
  • Iron condor — income en rango 15%
  • Multi-asset trend 15%
  • Cash buffer 5%
  • Equity growth (gateado por régimen) — SPY + QQQ 40%
  • Iron condor — income en rango 20%
  • Wheel — premium income 15%
  • Crypto momentum 15%
  • Multi-asset trend 5%
  • Cash buffer 5%
  • Equity growth (gateado por régimen) — SPY + QQQ 35%
  • Wheel — premium income 20%
  • Crypto momentum 20%
  • Iron condor — income en rango 15%
  • Multi-asset trend 5%
  • Cash buffer 5%

Mínimo de capital: $5k / $30k / $75k / $200k por tier. La composición coincide con services/core/src/aq_core/tiers/registry.py.

Qué incluye

Incluido en cada plan.

🤖

Agente completamente automático

Opera cada día de mercado. Sin intervención necesaria — configurá una vez, dejá que trabaje.

📊

Dashboard en tiempo real

Seguí P&L, posiciones abiertas, historial de trades y señales en vivo.

🛡️

Gestión de riesgo multicapa

Stop-loss ATR, circuit breaker de drawdown, límites de tamaño por posición, filtro de baja volatilidad.

🔒

Tu dinero siempre tuyo

Las API keys de tu broker son solo para operar. AQ Agent no puede mover ni retirar fondos.

🔄

Actualizaciones automáticas

Las mejoras de estrategia se despliegan sin que tengas que hacer nada.

📬

Reporte mensual de rendimiento

Resumen por email de retornos, trades y estado de la estrategia cada mes.

Precios

Elegí el tier que va con tu capital.

Cuatro tiers, cada uno con su presupuesto de riesgo y su mix de estrategias. El set up es un pago único; el monthly es fijo sin importar cuánto crezca tu cuenta.

Conservative Equity growth con gate de régimen
Set up $99
Mensual $19/mes
Mínimo: $5.000
  • Equity growth gated por régimen (55%) + Trend defense multi-asset (20%) + Income en rango sobre índices (20%) + Cash buffer (5%)
  • CAGR objetivo ~10% · Drawdown budget 10% · circuit breaker en el cap
  • Dashboard en vivo · reporte mensual por email
  • Soporte por email
Reservar mi lugar
Recomendado
Balanced Equity growth + premium income
Set up $199
Mensual $39/mes
Mínimo: $30.000
  • Equity growth gated por régimen (45%) + Premium income sobre acciones (20%) + Income en rango sobre índices (15%) + Trend defense (15%) + Cash buffer (5%)
  • CAGR objetivo ~14% · Drawdown budget 14%
  • Los tres bundles disponibles (Defensive / Income / Multi)
  • Dashboard en vivo · reporte mensual por email
  • Soporte por email
Reservar mi lugar
Growth Suma Nasdaq beta + cripto
Set up $299
Mensual $69/mes
Mínimo: $75.000
  • Equity growth gated por régimen — SPY + QQQ (40%) + Income en rango sobre índices (20%) + Premium income sobre acciones (15%) + Crypto trend (15%) + Trend defense (5%) + Cash buffer (5%)
  • CAGR objetivo ~18% · Drawdown budget 18% · sleeve de cripto con vol target
  • Todos los bundles disponibles
  • Dashboard en vivo · reporte mensual por email
  • Soporte prioritario por email
Reservar mi lugar
Founders Mix custom, soporte directo
Set up $399
Mensual $99/mes
Mínimo: $200.000
  • Equity growth gated por régimen — SPY + QQQ (35%) + Premium income sobre acciones (20%) + Crypto trend (20%) + Income en rango sobre índices (15%) + Trend defense (5%) + Cash buffer (5%)
  • CAGR objetivo ~22% · Drawdown budget 25%
  • Bundle Custom: prendés y apagás sleeves individualmente
  • Llamada de onboarding · canal directo con el operador
  • Dashboard en vivo · reporte mensual por email
Reservar mi lugar

Incorporamos un número limitado de clientes por mes para mantener la calidad. El paper trading está incluido en el set up — no se mueve capital real hasta que vos lo activás después del período de 60 días en paper.

FAQ

Preguntas frecuentes.

¿AQ Agent le va a ganar al mercado?

Rendimientos pasados no son promesa — pero la arquitectura *está* diseñada para capturar equity premium. El motor principal es el sleeve equity_growth gateado por régimen: long SPY (o SPY+QQQ) mientras el índice esté arriba de su media móvil de 200 días, parkeado en T-bills (BIL) cuando no. Sobre eso, los sleeves wheel + iron condor + crypto + trend suman carry diversificado. Los CAGR objetivo por tier (10–22%) ya reflejan eso. El circuit breaker de drawdown también cierra todo si las pérdidas superan el budget del tier. Cada backtest se puede re-correr en tu máquina; el código está committeado.

¿AQ Agent es un asesor de inversiones registrado?

No. AQ Agent ofrece software de trading algorítmico como servicio. No es asesor de inversiones, broker ni gestor de fondos. Vos decidís activar el servicio. Todo el trading ocurre en tu propia cuenta de corretaje.

¿AQ Agent puede retirar mi dinero?

No. Las API keys del broker que usamos son solo para operar. No tienen acceso a transferencias ACH, retiros ni transferencias externas. Tus fondos solo pueden moverse a través de tu propio portal del broker.

¿Qué pasa si quiero cancelar?

Cancelá cuando quieras con 30 días de aviso. Detenemos el agente, te entregamos las credenciales del dashboard y tu cuenta de corretaje conserva el historial. Sin cargos ni penalidades.

¿Cuánto capital necesito?

Conservative arranca en $5.000 — equity_growth (55%) + multi-asset trend (20%) + iron condor (20%) + cash (5%). Balanced arranca en $30.000 y suma el wheel. Growth en $75.000 amplía equity_growth a SPY+QQQ y prende el sleeve de crypto. Founders en $200.000 desbloquea los wheel underlyings flagship (SPY/QQQ) y el bundle Custom. Los mínimos existen para que cada sleeve tenga espacio de sizing — no tiene sentido correr 5% wheel sobre una cuenta de $2.000.

¿Necesito experiencia en trading?

No. El agente se encarga de todo. Solo necesitás una cuenta de corretaje soportada (Alpaca hoy, más en camino) y capital para desplegar.

¿Puedo probarlo en papel antes de operar en vivo?

Sí. Podemos desplegar el agente en modo paper para que veas cómo opera antes de ir en vivo. El despliegue en papel está incluido en el set up.

¿Cuál es la estrategia?

AQ Agent compone hasta seis sleeves rule-based: **equity_growth** (buy-&-hold de SPY o SPY+QQQ con gate SMA-200 — el motor principal de retorno), **multi-asset trend** (Faber GTAA sobre 13 ETFs cruzando equities, bonos, REITs, commodities y oro), **wheel** (puts cubiertos en cash → covered calls sobre SPY/QQQ/IWM), **iron condor** (premium de opciones de riesgo definido sobre los mismos ETFs índice), **cash-secured put** (la primera pata del wheel en aislado) y **crypto momentum** (BTC/ETH con filtro de régimen SMA-100). Cada tier viene con un mix default; encima vos elegís un **bundle**: *Defensive* (equity_growth + trend), *Income* (solo opciones de premium), *Multi-strategy* (todo lo que el tier permite) o *Custom* (tier Founders — elegís sleeve por sleeve). Un circuit breaker de drawdown a nivel portfolio cierra todo si las pérdidas superan el budget del tier. Las señales son completamente determinísticas — no se usa IA generativa para decisiones de trade.